REALITES : Négociations de restructuration de la dette et plan de rebond en cours
REALITES, le développeur territorial français, a annoncé le 19 décembre 2024 qu'il poursuit les négociations avec ses créanciers dans le cadre d'un mandat ad hoc. Cette démarche fait suite à une procédure de Conciliation entamée en juillet, visant à restructurer un endettement total de 403,3 millions d'euros, incluant des créanciers bancaires, obligataires et co-investisseurs.
Sous l'égide du Tribunal de Commerce de Nantes et avec le soutien du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), REALITES a pu établir un état des lieux partagé, ainsi qu'un plan de rebond structuré autour de cinq axes principaux :
1. **Réduction des coûts de structure** : L'entreprise s'engage à abaisser son point mort grâce à diverses mesures, telles que la mise en place d'un plan global d'économies, un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt des investissements non stratégiques et le déménagement de son siège social.
2. **Restructuration opérationnelle** : Une nouvelle restructuration opérationnelle sera lancée dès janvier 2025 pour optimiser les performances de l'entreprise.
3. **Cessions d'actifs** : Un plan de cessions est en cours, avec déjà 10 millions d'euros de cessions actées. En décembre 2024, 4,1 millions d'euros seront vendus, et 33,5 millions d'euros sont prévus pour le premier trimestre 2025.
4. **Mobilisation des partenaires financiers** : REALITES prévoit de mobiliser ses partenaires bancaires et assureurs pour refinancer les projets en cours, ce qui devrait porter ses fruits dès ce mois-ci et surtout au premier trimestre 2025.
5. **Finalisation de la restructuration de la dette** : Ce processus est essentiel pour assurer la viabilité financière de l'entreprise à long terme.
Le Président-Directeur Général, Yoann Choin-Joubert, a exprimé sa gratitude envers les parties prenantes pour le dialogue constructif qui a permis d'établir cette feuille de route. Il a souligné l'importance de cette stratégie pour garantir le rebond de l'activité de REALITES tout en préservant l'emploi et les intérêts des créanciers.
Fondé en 2003, REALITES est un acteur engagé dans le secteur immobilier, alliant rentabilité et intérêt collectif. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2014, elle est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour plus d'informations, visitez realites.com.