Groupe Casino : Remboursement de 30 M€ de la Dette Sécurisée de Quatrim

Paris, le 19 février 2025 - Le Groupe Casino a annoncé un remboursement significatif de 30 millions d'euros de la dette sécurisée de sa filiale Quatrim, effectué le 18 février 2025. Ce remboursement se compose de 28,5 millions d'euros de capital et de 1,5 million d'euros d'intérêts courus sur le capital remboursé. Parmi ces intérêts, 500 000 euros correspondent aux intérêts PIK (Payment-in-Kind) pour la période allant du 27 mars 2024 au 5 octobre 2024, tandis que 1 million d'euros concerne les intérêts courus entre le 6 octobre 2024 et le 17 février 2025.

Suite à cette opération, le montant nominal des obligations sécurisées de Quatrim sera réduit à 272 millions d'euros. De plus, les intérêts PIK accumulés durant la période mentionnée seront diminués à 5,1 millions d'euros.

Selon la documentation bancaire de Quatrim, les intérêts PIK pour la période comprise entre le 27 mars 2024 et le 5 octobre 2024 seront capitalisés le 6 avril 2025. Les intérêts courus entre le 6 octobre 2024 et le 5 avril 2025, relatifs à la dette nominale résiduelle, seront également réglés ou capitalisés à cette même date, en fonction des disponibilités de trésorerie de Quatrim et de ses filiales.

Cette initiative de remboursement témoigne de la volonté du Groupe Casino de renforcer sa structure financière et d'améliorer sa flexibilité opérationnelle. En réduisant sa dette, le groupe se positionne favorablement pour faire face aux défis du marché tout en optimisant ses coûts de financement.

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